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玛沁县文化体育广播电视局2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.52idu.com    来源:    创建时间:2017-9-27 13:32:21    

  

 

第一部分  玛沁县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 玛沁县文化体育广播电视局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 玛沁县文化体育广播电视局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  玛沁县文化体育广播电视局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

 (一)贯彻执行有关文化艺术、体育、新闻出版、文物、著作权的路线、方针政策和法律法规。

(二)负责拟订文化体育事业和文化体育产业发展规划并组织实施;协调指导和规范管理公共文化体育工作,促进文化体育体制机制改革和创新;监管文化体育基础设施建设。

(三)承担管理文化艺术事业的责任,指导文化艺术创作与生产;组织管理和指导协调全县性重大文化艺术活动;组织和指导文化艺术团体改革发展工作。

(四)拟订非物质文化遗产保护规划,负责国家级、省级非物质文化遗产名录的申报工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

(五)负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作。协调处理文物保护的重大问题;负责审核、申报国家级、省级文物保护单位,承担文化遗产项目的相关申报和管理工作,依法申报并实施考古发掘、文物保护、文物维修项目;指导、检查文物安全工作。

(六)负责监管全县文化市场。协调和指导文化市场综合执法工作;依法审批文化市场经营项目,监管文化市场经营场所和单位。

(七)监督管理全县文化产业发展及新闻出版活动,负责监督指导文化产业发展、文化产业统计及监督检查印刷业各项管理制度的实施情况。

(八)指导开展群众体育工作,组织实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作;负责推进青少年体育工作;指导和支持社会体育队伍建设和制度建设。

(九)指导协调体育竞赛和训练工作。指导竞赛队伍建设,设置竞赛项目;组织参加国家和省级体育竞赛,举办县级体育竞赛;负责组织管理中国体育彩票销售工作。

(十)组织开展文化体育科研,促进文化体育科技创新和信息化建设;组织、指导和协调文化体育科研项目申报立项、科技攻关和成果推广工作;组织实施文化体育人才教育培养工作。

(十一)组织开展社会文化活动,推进公共文化服务,指导少儿文化、老年文化和民族文化工作;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(十二)组织文化体育外宣推介,开展文化体育对外交流与合作。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末核定编制人数20人,实有人数19人,其中:在职人员19人(行政人员4人,事业人员15人)。

 

第二部分 玛沁县文化体育广播电视局

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:玛沁县文化体育广播电视局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

4776.28

一、一般公共服务支出

35

0 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

265.06 

七、文化体育与传媒支出

41

3638.16 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

32.08

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

31.36 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

5041.34 

本年支出合计

58

 3701.60

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

5529.909 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

5529.90 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

6869.65

 

31

 

基本支出结转

65

 65.05

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 6804.60

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

10571.24 

总计

68

10571.24

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:玛沁县文化体育广播电视局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5041.34

4776.28

 

 

 

 

265.06

207

文化体育与传媒支出

4177.89

3912.84

 

 

 

 

265.06

20701

文化

510.12

245.07

 

 

 

 

265.06

2070101

行政运行

338.90

73.85

 

 

 

 

265.06

2070102

一般行政事务

7.80

7.80

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

72.52

72.52

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

89.10

89.10

 

 

 

 

 

20702

文物

3005.

3005.00

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

3005.00

3005.00

 

 

 

 

 

20703

体育

305.00

305.00

 

 

 

 

 

2070307

体育场馆

300.00

300.00

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20704

广播影视

122.95

122.95

 

 

 

 

 

2070405

电视

9.99

9.99

 

 

 

 

 

2070406

电影

26.16

26.16

 

 

 

 

 

2070408

出版发行

32.46

32.46

 

 

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

54.34

54.34

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

234.82

234.82

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

234.82

234.82

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.08

32.08

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.02

27.02

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.02

27.02

 

 

 

 

 

20807

就业补助

5.06

5.06

 

 

 

 

 

2080711

就业见习补贴

5.06

5.06

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

21203

其他社区公共设施支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

800.00

800.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.36

31.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.36

31.36

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.58

21.58

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:玛沁县文化体育广播电视局

 

 

  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3701.60

530.66

3170.93

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

3638.15

467.22

3170.93

 

 

 

20701

文化

392.54

355.97

36.57

 

 

 

2070101

行政运行

281.65

281.65

 

 

 

 

2070102

一般行政事务

72.52

72.52

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

1.80

1.80

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

36.57

 

36.57

 

 

 

20702

文物

2779.23

 

2779.23

 

 

 

2070204

文物保护

2779.23

 

2779.23

 

 

 

20703

体育

172.24

 

172.24

 

 

 

2070307

体育场馆

167.240

 

167.24

 

 

 

2070308

群众体育

5.00

 

5.00

 

 

 

20704

广播影视

83.40

68.61

14.79

 

 

 

2070405

电视

9.99

9.99

 

 

 

 

2070406

电影

26.16

26.16

 

 

 

 

2070408

出版发行

32.46

32.46

 

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

14.79

 

14.79

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

210.74

42.64

168.10

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

210.74

42.64

168.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.08

32.08

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.02

27.02

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.02

27.02

 

 

 

 

20807

就业补助

5.06

5.06

 

 

 

 

2080711

就业见习补贴

5.06

5.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.36

31.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.36

31.36

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.58

21.58

 

 

 

 

2210203

购房补贴

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:玛沁县文化体育广播电视局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4776.28 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

3430.35 

3430.35 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

32.08 

32.08 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

31.36 

31.36 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

4776.28 

本年支出合计

77

3493.79 

3493.79 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

5529.90 

年末财政拨款结转和结余

79

6812.40 

6812.40 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

5529.90 

基本支出结转

80

7.80 

7.80 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

6804.60 

6804.60 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

10306.19 

总计

83

10306.19 

10306.19 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:玛沁县文化体育广播电视局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3493.79

322.86

3170.93

207

文化体育与传媒支出

3430.35

259.42

3170.93

20701

文化

184.74

148.17

36.57

2070101

行政运行

73.85

73.85

 

2070102

一般行政事务

0

0

 

2070109

群众文化

72.52

72.52

 

2070112

文化市场管理

1.80

1.80

 

2070199

其他文化支出

36.57

0

36.57

20702

文物

2779.23

0

2779.23

2070204

文物保护

2779.23

 

2779.23

20703

体育

172.24

 

172.24

2070307

体育场馆

167.24

 

167.24

2070308

群众体育

5.00

 

5.00

20704

广播影视

83.40

68.61

14.79

2070405

电视

9.99

9.99

 

2070406

电影

26.16

26.16

 

2070408

出版发行

32.46

32.46

 

2070499

其他广播影视支出

14.79

0

14.79

20799

其他文化体育与传媒支出

210.74

42.64

168.10

2079999

其他文化体育与传媒支出

210.74

42.64

168.10

208

社会保障和就业支出

32.08

32.08

 

20805

行政事业单位离退休

27.02

27.02

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.02

27.02

 

20807

就业补助

5.06

5.06

 

2080711

就业见习补贴

5.06

5.06

 

221

住房保障支出

31.26

31.26

 

22102

住房改革支出

31.26

31.26

 

2210201

住房公积金

21.58

21.58

 

2210203

购房补贴

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:玛沁县文化体育广播电视局

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

192.48

302

商品和服务支出

57.90

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

54.47

30201

办公费

5.40

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

105.01

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

5.98

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

0 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.02

30207

邮电费

 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

72.48

30211

差旅费

 

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

32.48 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 52.50

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

21.58 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 9.78

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 8.64

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

3

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 1264.95

公用经费合计

57.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:玛沁县文化体育广播电视局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.99 

 

2.99

 

2.99 

 

2.99 

 

2.99 

 

2.99 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:果洛州文化体育局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 玛沁县文化体育广播电视局(本级)

2016年部门决算情况说明

一、关于玛沁县文化体育广播电视局(本级)2016年度部门决算收支总体情况说明

玛沁县文化体育广播电视局2016年度收入总计5041.34万元,支出总计3701.60万元。与2015年相比,收、支总计各增加了-1380.68万元和-505.52万元。主要原因是:一是在职人员进行了调资;二是减少了项目资金收入和支出;

 

 

1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、关于玛沁县文化体育广播电视局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计为5041.34万元,其中财政拨款收入4776.28万元,占94.74%;其他收入265.06万元,占5.26%。

     2:收入决算

 

三、关于玛沁县文化体育广播电视局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3701.60万元,其中:基本支出530.66万元,占14.34%;项目支出3170.93万元,占85.66%;

 

 

3:支出决算

四、关于玛沁县文化体育广播电视局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入4776.28万元,本年支出是3701.60万元。与2015年相比,财政拨款收、支减少的原因是减少了项目资金。

4收入支出决算

五、关于玛沁县文化体育广播电视局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

玛沁县文化体育广播电视局2016年度财政拨款支出3701.60万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少的原因是:减少了项目资金。

5财政拨款支出

 

六、关于玛沁县文化体育广播电视局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出322.86万元,其中:人员经费264.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费57.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为2.99万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.99万元,公务接待费预算0万元。支出决算为2.99万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为2.99万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

22016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.99万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2.99万元公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0万元接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。